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每经记者|肖芮冬每经编辑|赵云
6月4日,市场全天震荡反弹,创业板指领涨。截至收盘 ,沪指涨0.42%,深成指涨0.87%,创业板指涨1.11%。
板块方面 ,美容护理 、啤酒概念、摘帽、电池等板块涨幅居前,机场 、无人车辆、军工电子、草甘膦等板块跌幅居前。
全市场超3900只个股上涨 。沪深两市全天成交额1.15万亿元,较上个交易日放量116亿。
6月第二个交易日 ,A股延续涨势,在量能大致持平的背景下,市场情绪进一步回暖。这主要得益于两方面:
一是,多个体量较大的板块同日走强 。如大消费下的美容护理 、食品饮料 ,算力产业链下的CPO、铜缆,还有新能源下的固态电池、稀土等。
二是,大金融板块下 ,“牛市旗手 ”券商 、多元金融等再度异动,强化了指数表现。
近期券商研报观点认为,6月市场应以震荡为主 ,故找到“节奏感”比较重要 。
如东兴证券称:
在7月之前市场有望维持大的区间震荡走势,由于市场成交量维持在较低水平,市场成交难以支撑大市值板块持续上涨 ,因此,市场热点轮动态势将会十分明显。即使人工智能、机器人等产业向好的主线,目前量能情况下也难有整体性上涨基础 ,因此,积极参与主线轮动将是较为合理的策略。
因此,不少股民可能存在“越涨越谨慎”的心态,这很合理;但反过来说 ,若市场在“应该调整 ”的节点超预期走强,则应当引起重视 。
今天,券商板块中的光大证券带头异动 ,盘中最高上涨9.35%,收盘上涨6.43%,创下去年10月8日以来第二大单日涨幅 ,仅次于去年11月7日(6.61%)。
Wind数据显示,在行业类ETF中,多只证券、券商ETF涨幅领先。
据券商中国报道 ,分析认为,板块异动主要有三大原因 。
首先,券商再融资信号显现 ,5月28日中泰证券公告,上交所受理了公司不超过60亿定增事项,南京证券5月17日公告定增事项获上交所受理;
其次,“2025陆家嘴论坛”将于2025年6月18日至19日召开 ,中央金融管理部门将发布若干重大金融政策,为市场带来一定利好预期;
最后,近期银行保险异动频频 ,券商表现则相对落后,板块估值和机构持仓皆处于低位。
平心而论,相比部分中小券商 ,光大证券异动更容易触动部分资金的“牛市记忆 ”,证券板块近两个交易日连续放量上涨,也传递出积极信号。但要完全带动市场情绪 ,或者说让大家更“相信”,异动的强度似乎还不太够——仍需投资者且走且看。
在近期发布的6月行情前瞻中,光大证券表达了对消费板块的看好 。
其表示 ,短期外部风险扰动最严重的时候或许已经过去,但仍需要对特朗普后续政策的反复保持警惕。近期国内政策仍积极发力,预计后续政策仍将持续落地。随着中美两国为“对等关税”按下90天“暂停键”,短期内出口或将保持高增 ,预计消费仍是经济修复的重要动能之一 。内外因素交织之下,预计指数6月整体保持震荡。
其看好的三条“确定性 ”主线分别是:内需消费 、国产替代和基金低配方向。
虽然今天市场以涨为主,但题材仍出现较明显轮动 。最典型的是早盘高开的可控核聚变板块 ,约9:48后快速回落,直至收盘仅维持小幅上涨。
这说明,资金又流到了上涨阻力更小的方向 ,比如涨幅榜上,年内仍累计下跌的铜缆、果指数、能源金属等。
受此影响,场内ETF中 ,通信、云计算 、稀有金属等多个主题产品单日涨幅领先 。
有分析认为,近期持续调整的算力产业链出现反弹,一方面受到美股AI龙头股走势影响。隔夜美股英伟达上涨2.8% ,总市值为3.45万亿美元,超越微软再度成为全球市值最高的上市公司;博通涨超3%,股价创历史新高。
另一方面,产业趋势维持高景气度 。开源证券表示 ,从谷歌开发者大会,到火山引擎原动力大会、腾讯云AI产业应用峰会,可以看出国内外科技厂商在大模型端持续创新 ,AI能力与自身业务体系融合成为重心,AI有望逐渐成为生产力工具。
稀土、稀有金属方面,也传来利好消息。近日大摩研报指出 ,每个人形机器人平均需要约0.9公斤稀土金属 、与电动汽车相当,包括28个用于关节的旋转和线性执行器,以及12个手部执行器。人形机器人革命或催生8000亿美元关键稀土矿物需求 。
此外 ,虽然可控核聚变概念冲高回落,但与之存在交集的新能源赛道下的固态电池、钠离子电池等细分板块仍得到资金关注。因此,电池、新能源车等主题ETF也录得近期较大涨幅。
太平洋证券新能源团队指出 ,固态电池被视为新能源汽车电池重要发展方向,近期多家企业公布量产时间:国轩高科 、宁德时代等电池企业计划 2026-2027年量产;上汽、广汽等车企也有相应量产规划,宝马已启动测试车道路实测,固态电池产业化进程加速 。
封面图片来源:视觉中国-VCG41N1402492790